⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
I1NC34
I1NC34
R$ 328.44
+0.04%
2
x
6
Placar
AAPL34
🏆 VencedorAAPL34
R$ 96.83
+2.99%
📊
Veredito Quantitativo
AAPL34 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | I1NC34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.00% | 0.24% | AAPL34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 61.72x | 38.21x | AAPL34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 4.41x | 45.06x | I1NC34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 7.15% | 117.89% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 36.93% | 151.83% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 184.51x | 166.99x | AAPL34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -4.52x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 0.00% | -2402.07% | I1NC34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: I1NC34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
I1NC34
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
3 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.32
Renda Média Mensal:
R$ 0.19
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
I1NC34
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.87
Margem de Segurança: -2402.07%
❓ Perguntas Frequentes: I1NC34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: I1NC34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AAPL34 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: I1NC34 ou AAPL34? ▼
AAPL34 (AAPL34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.24% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de I1NC34 (I1NC34).
Qual está mais barata: I1NC34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), AAPL34 é negociada com menor múltiplo (38.21x contra 61.72x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), I1NC34 apresenta menor múltiplo (4.41x).
Qual é o Preço Teto de I1NC34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de I1NC34 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 328.44) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.87 (preço atual: R$ 96.83).