⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
I1CE34
🏆 VencedorI1CE34
R$ 79.84
+1.73%
6
x
2
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 96.83
+2.99%
📊
Veredito Quantitativo
I1CE34 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | I1CE34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.48% | 0.24% | I1CE34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 23.36x | 38.21x | I1CE34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 3.25x | 45.06x | I1CE34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 13.93% | 117.89% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 163.05% | 151.83% | I1CE34 |
| EV / EBITDA | 76.70x | 166.99x | I1CE34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.08x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -1149.45% | -2402.07% | I1CE34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: I1CE34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
I1CE34
DY 12M: 0.48%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
12 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 4.60
Renda Média Mensal:
R$ 0.38
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.32
Renda Média Mensal:
R$ 0.19
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
I1CE34
Preço Teto: R$ 6.39
Margem de Segurança: -1149.45%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.87
Margem de Segurança: -2402.07%
❓ Perguntas Frequentes: I1CE34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: I1CE34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, I1CE34 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: I1CE34 ou AAPL34? ▼
I1CE34 (I1CE34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.48% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: I1CE34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), I1CE34 é negociada com menor múltiplo (23.36x contra 38.21x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), I1CE34 apresenta menor múltiplo (3.25x).
Qual é o Preço Teto de I1CE34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de I1CE34 é R$ 6.39 (preço atual: R$ 79.84) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.87 (preço atual: R$ 96.83).