⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
I1BN34
I1BN34
R$ 194.37
+2.10%
3
x
5
Placar
AAPL34
🏆 VencedorAAPL34
R$ 98.00
+1.72%
📊
Veredito Quantitativo
AAPL34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | I1BN34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.55% | 0.24% | I1BN34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 44.14x | 37.67x | AAPL34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | - | 44.42x | AAPL34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | - | 118.03% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 0.68% | 152.38% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 0.59x | 163.00x | I1BN34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.00x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -990.74% | -2400.00% | I1BN34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: I1BN34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
I1BN34
DY 12M: 0.55%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
5 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.35
Renda Média Mensal:
R$ 0.45
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.35
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
I1BN34
Preço Teto: R$ 17.82
Margem de Segurança: -990.74%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.92
Margem de Segurança: -2400.00%
❓ Perguntas Frequentes: I1BN34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: I1BN34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AAPL34 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: I1BN34 ou AAPL34? ▼
I1BN34 (I1BN34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.55% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: I1BN34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), AAPL34 é negociada com menor múltiplo (37.67x contra 44.14x).
Qual é o Preço Teto de I1BN34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de I1BN34 é R$ 17.82 (preço atual: R$ 194.37) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.92 (preço atual: R$ 98.00).