⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
HSHY34
🏆 VencedorHSHY34
R$ 64.56
+5.08%
5
x
3
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 94.37
-0.37%
📊
Veredito Quantitativo
HSHY34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | HSHY34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.59% | 0.25% | HSHY34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 19.58x | 38.28x | HSHY34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 7.20x | 45.13x | HSHY34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 36.82% | 117.70% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 80.00% | 151.57% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 63.52x | 161.83x | HSHY34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.30x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -277.32% | -2301.27% | HSHY34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: HSHY34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
HSHY34
DY 12M: 1.59%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
15 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 15.40
Renda Média Mensal:
R$ 1.28
AAPL34
DY 12M: 0.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.36
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
HSHY34
Preço Teto: R$ 17.11
Margem de Segurança: -277.32%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.93
Margem de Segurança: -2301.27%
❓ Perguntas Frequentes: HSHY34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: HSHY34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, HSHY34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: HSHY34 ou AAPL34? ▼
HSHY34 (HSHY34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.59% nos últimos 12 meses, contra 0.25% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: HSHY34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), HSHY34 é negociada com menor múltiplo (19.58x contra 38.28x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), HSHY34 apresenta menor múltiplo (7.20x).
Qual é o Preço Teto de HSHY34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de HSHY34 é R$ 17.11 (preço atual: R$ 64.56) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.93 (preço atual: R$ 94.37).