⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
HOND34
HOND34
R$ 197.00
+0.10%
3
x
5
Placar
AAPL34
🏆 VencedorAAPL34
R$ 96.83
+2.99%
📊
Veredito Quantitativo
AAPL34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | HOND34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.15% | 0.24% | HOND34 |
| Preço / Lucro (P/L) | -40.95x | 38.21x | AAPL34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.56x | 45.06x | HOND34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -82.13% | 117.89% | AAPL34 |
| Margem Líquida | -1.57% | 151.83% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | - | 166.99x | AAPL34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -4.53x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -44.58% | -2402.07% | HOND34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: HOND34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
HOND34
DY 12M: 4.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
5 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 40.88
Renda Média Mensal:
R$ 3.41
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.32
Renda Média Mensal:
R$ 0.19
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
HOND34
Preço Teto: R$ 136.26
Margem de Segurança: -44.58%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.87
Margem de Segurança: -2402.07%
❓ Perguntas Frequentes: HOND34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: HOND34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AAPL34 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: HOND34 ou AAPL34? ▼
HOND34 (HOND34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 4.15% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: HOND34 ou AAPL34? ▼
Pelo múltiplo P/VP, HOND34 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.56x contra 45.06x).
Qual é o Preço Teto de HOND34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de HOND34 é R$ 136.26 (preço atual: R$ 197.00) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.87 (preço atual: R$ 96.83).