⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
HOME34
🏆 VencedorHOME34
R$ 67.69
-1.23%
6
x
2
Placar
MSFT34
MSFT34
R$ 122.03
-0.63%
📊
Veredito Quantitativo
HOME34 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | HOME34 | MSFT34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.74% | 0.55% | HOME34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 24.96x | 28.81x | HOME34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 21.37x | 8.73x | MSFT34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 85.77% | 30.30% | HOME34 |
| Margem Líquida | 46.01% | 226.35% | MSFT34 |
| EV / EBITDA | 79.42x | 109.01x | HOME34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.70x | -0.14x | HOME34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -244.83% | -990.53% | HOME34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: HOME34 vs MSFT34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
HOME34
DY 12M: 1.74%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
14 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 16.49
Renda Média Mensal:
R$ 1.37
MSFT34
DY 12M: 0.55%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
8 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.37
Renda Média Mensal:
R$ 0.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
HOME34
Preço Teto: R$ 19.63
Margem de Segurança: -244.83%
MSFT34
Preço Teto: R$ 11.19
Margem de Segurança: -990.53%
❓ Perguntas Frequentes: HOME34 ou MSFT34?
Qual é melhor para investir: HOME34 ou MSFT34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, HOME34 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: HOME34 ou MSFT34? ▼
HOME34 (HOME34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.74% nos últimos 12 meses, contra 0.55% de MSFT34 (MSFT34).
Qual está mais barata: HOME34 ou MSFT34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), HOME34 é negociada com menor múltiplo (24.96x contra 28.81x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), MSFT34 apresenta menor múltiplo (8.73x).
Qual é o Preço Teto de HOME34 e MSFT34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de HOME34 é R$ 19.63 (preço atual: R$ 67.69) e o Preço Teto de MSFT34 é R$ 11.19 (preço atual: R$ 122.03).