⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
HETA4
HETA4
R$ 5.10
+6.25%
2
x
6
Placar
VALE3
🏆 VencedorVALE3
R$ 78.66
-0.46%
📊
Veredito Quantitativo
VALE3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | HETA4 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.00% | 7.14% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 3.22x | 32.48x | HETA4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -0.01x | 1.78x | VALE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -0.23% | 4.42% | VALE3 |
| Margem Líquida | 18.13% | 3.99% | HETA4 |
| EV / EBITDA | 92.45x | 9.85x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 91.78x | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 0.00% | 15.97% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: HETA4 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
HETA4
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
196 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
VALE3
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
12 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 67.40
Renda Média Mensal:
R$ 5.62
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
HETA4
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.61
Margem de Segurança: 15.97%
❓ Perguntas Frequentes: HETA4 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: HETA4 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VALE3 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: HETA4 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.14% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de HETA4 (HETA4).
Qual está mais barata: HETA4 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), HETA4 é negociada com menor múltiplo (3.22x contra 32.48x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), HETA4 apresenta menor múltiplo (-0.01x).
Qual é o Preço Teto de HETA4 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de HETA4 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 5.10) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.61 (preço atual: R$ 78.66).