⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
HETA4
HETA4
R$ 5.10
+6.25%
4
x
4
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 41.78
-1.53%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | HETA4 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.00% | 7.66% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 3.22x | 10.32x | HETA4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -0.01x | 2.15x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -0.23% | 22.01% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 18.13% | 12.42% | HETA4 |
| EV / EBITDA | 92.45x | - | HETA4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 91.78x | - | HETA4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 0.00% | 21.67% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: HETA4 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
HETA4
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
196 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
ITUB4
DY 12M: 7.66%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.61
Renda Média Mensal:
R$ 6.13
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
HETA4
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.34
Margem de Segurança: 21.67%
❓ Perguntas Frequentes: HETA4 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: HETA4 ou ITUB4? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre HETA4 e ITUB4. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: HETA4 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.66% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de HETA4 (HETA4).
Qual está mais barata: HETA4 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), HETA4 é negociada com menor múltiplo (3.22x contra 10.32x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), HETA4 apresenta menor múltiplo (-0.01x).
Qual é o Preço Teto de HETA4 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de HETA4 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 5.10) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.34 (preço atual: R$ 41.78).