⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
HETA4
🏆 VencedorHETA4
R$ 5.10
+6.25%
5
x
3
Placar
BBAS3
BBAS3
R$ 22.20
-1.77%
📊
Veredito Quantitativo
HETA4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | HETA4 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.00% | 2.94% | BBAS3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 3.22x | 10.33x | HETA4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -0.01x | 0.70x | BBAS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -0.23% | 8.27% | BBAS3 |
| Margem Líquida | 18.13% | 4.65% | HETA4 |
| EV / EBITDA | 92.45x | - | HETA4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 91.78x | - | HETA4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 0.00% | -104.04% | HETA4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: HETA4 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
HETA4
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
196 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
BBAS3
DY 12M: 2.94%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
45 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 29.37
Renda Média Mensal:
R$ 2.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
HETA4
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
BBAS3
Preço Teto: R$ 10.88
Margem de Segurança: -104.04%
❓ Perguntas Frequentes: HETA4 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: HETA4 ou BBAS3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, HETA4 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: HETA4 ou BBAS3? ▼
BBAS3 (BBAS3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 2.94% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de HETA4 (HETA4).
Qual está mais barata: HETA4 ou BBAS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), HETA4 é negociada com menor múltiplo (3.22x contra 10.33x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), HETA4 apresenta menor múltiplo (-0.01x).
Qual é o Preço Teto de HETA4 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de HETA4 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 5.10) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 10.88 (preço atual: R$ 22.20).