⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
HBTS5
🏆 VencedorHBTS5
R$ 34.50
+7.81%
5
x
3
Placar
VALE3
VALE3
R$ 71.04
-0.62%
📊
Veredito Quantitativo
HBTS5 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | HBTS5 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 17.94% | 7.90% | HBTS5 |
| Preço / Lucro (P/L) | 4.63x | 29.33x | HBTS5 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.45x | 1.61x | HBTS5 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 10.49% | 5.27% | HBTS5 |
| Margem Líquida | 1.51% | 3.99% | VALE3 |
| EV / EBITDA | 16.45x | 9.20x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 12.18x | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 66.56% | 24.05% | HBTS5 |
💰 Simulador de Renda Passiva: HBTS5 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
HBTS5
DY 12M: 17.94%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
28 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 173.30
Renda Média Mensal:
R$ 14.44
VALE3
DY 12M: 7.90%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
14 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 78.57
Renda Média Mensal:
R$ 6.55
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
HBTS5
Preço Teto: R$ 103.16
Margem de Segurança: 66.56%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.54
Margem de Segurança: 24.05%
❓ Perguntas Frequentes: HBTS5 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: HBTS5 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, HBTS5 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: HBTS5 ou VALE3? ▼
HBTS5 (HBTS5) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 17.94% nos últimos 12 meses, contra 7.90% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: HBTS5 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), HBTS5 é negociada com menor múltiplo (4.63x contra 29.33x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), HBTS5 apresenta menor múltiplo (0.45x).
Qual é o Preço Teto de HBTS5 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de HBTS5 é R$ 103.16 (preço atual: R$ 34.50) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.54 (preço atual: R$ 71.04).