⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
HBTS5
🏆 VencedorHBTS5
R$ 34.50
+7.81%
7
x
1
Placar
BBAS3
BBAS3
R$ 21.86
-1.40%
📊
Veredito Quantitativo
HBTS5 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | HBTS5 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 17.94% | 2.99% | HBTS5 |
| Preço / Lucro (P/L) | 4.63x | 10.17x | HBTS5 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.45x | 0.68x | HBTS5 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 10.49% | 7.78% | HBTS5 |
| Margem Líquida | 1.51% | 4.65% | BBAS3 |
| EV / EBITDA | 16.45x | - | HBTS5 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 12.18x | - | HBTS5 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 66.56% | -100.73% | HBTS5 |
💰 Simulador de Renda Passiva: HBTS5 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
HBTS5
DY 12M: 17.94%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
28 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 173.30
Renda Média Mensal:
R$ 14.44
BBAS3
DY 12M: 2.99%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
45 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 29.41
Renda Média Mensal:
R$ 2.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
HBTS5
Preço Teto: R$ 103.16
Margem de Segurança: 66.56%
BBAS3
Preço Teto: R$ 10.89
Margem de Segurança: -100.73%
❓ Perguntas Frequentes: HBTS5 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: HBTS5 ou BBAS3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, HBTS5 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: HBTS5 ou BBAS3? ▼
HBTS5 (HBTS5) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 17.94% nos últimos 12 meses, contra 2.99% de BBAS3 (BBAS3).
Qual está mais barata: HBTS5 ou BBAS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), HBTS5 é negociada com menor múltiplo (4.63x contra 10.17x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), HBTS5 apresenta menor múltiplo (0.45x).
Qual é o Preço Teto de HBTS5 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de HBTS5 é R$ 103.16 (preço atual: R$ 34.50) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 10.89 (preço atual: R$ 21.86).