⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
HBSA3
🏆 VencedorHBSA3
R$ 3.30
-1.20%
4
x
3
Placar
TUPY3
TUPY3
R$ 18.93
-1.30%
📊
Veredito Quantitativo
HBSA3 venceu o duelo por 4 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | HBSA3 | TUPY3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.00% | 17.99% | TUPY3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -21.06x | -3.75x | Empate |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.09x | 1.09x | TUPY3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -8.14% | -29.21% | HBSA3 |
| Margem Líquida | -6.27% | -6.85% | HBSA3 |
| EV / EBITDA | 8.43x | 33.79x | HBSA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.28x | 19.13x | HBSA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 0.00% | 66.65% | TUPY3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: HBSA3 vs TUPY3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
HBSA3
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
303 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
TUPY3
DY 12M: 17.99%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
52 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 177.09
Renda Média Mensal:
R$ 14.76
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
HBSA3
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
TUPY3
Preço Teto: R$ 56.76
Margem de Segurança: 66.65%
❓ Perguntas Frequentes: HBSA3 ou TUPY3?
Qual é melhor para investir: HBSA3 ou TUPY3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, HBSA3 se destacou vencendo por 4 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: HBSA3 ou TUPY3? ▼
TUPY3 (TUPY3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 17.99% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de HBSA3 (HBSA3).
Qual está mais barata: HBSA3 ou TUPY3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, TUPY3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (1.09x contra 2.09x).
Qual é o Preço Teto de HBSA3 e TUPY3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de HBSA3 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 3.30) e o Preço Teto de TUPY3 é R$ 56.76 (preço atual: R$ 18.93).