⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
HBRE3
🏆 VencedorHBRE3
R$ 1.83
-1.61%
5
x
3
Placar
TRIS3
TRIS3
R$ 4.42
+6.00%
📊
Veredito Quantitativo
HBRE3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | HBRE3 | TRIS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 46.74% | 19.33% | HBRE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.08x | 5.67x | HBRE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.11x | 0.66x | HBRE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 2.12% | 12.42% | TRIS3 |
| Margem Líquida | 6.58% | 12.40% | TRIS3 |
| EV / EBITDA | 5.92x | 9.40x | HBRE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 5.43x | 4.76x | TRIS3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 87.17% | 68.96% | HBRE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: HBRE3 vs TRIS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
HBRE3
DY 12M: 46.74%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
546 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 467.02
Renda Média Mensal:
R$ 38.92
TRIS3
DY 12M: 19.33%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
226 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 193.09
Renda Média Mensal:
R$ 16.09
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
HBRE3
Preço Teto: R$ 14.26
Margem de Segurança: 87.17%
TRIS3
Preço Teto: R$ 14.24
Margem de Segurança: 68.96%
❓ Perguntas Frequentes: HBRE3 ou TRIS3?
Qual é melhor para investir: HBRE3 ou TRIS3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, HBRE3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: HBRE3 ou TRIS3? ▼
HBRE3 (HBRE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 46.74% nos últimos 12 meses, contra 19.33% de TRIS3 (TRIS3).
Qual está mais barata: HBRE3 ou TRIS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), HBRE3 é negociada com menor múltiplo (5.08x contra 5.67x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), HBRE3 apresenta menor múltiplo (0.11x).
Qual é o Preço Teto de HBRE3 e TRIS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de HBRE3 é R$ 14.26 (preço atual: R$ 1.83) e o Preço Teto de TRIS3 é R$ 14.24 (preço atual: R$ 4.42).