⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
HBRE3
🏆 VencedorHBRE3
R$ 1.83
-1.61%
5
x
3
Placar
EZTC3
EZTC3
R$ 9.49
+3.83%
📊
Veredito Quantitativo
HBRE3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | HBRE3 | EZTC3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 46.74% | 11.21% | HBRE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.08x | 6.08x | HBRE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.11x | 0.48x | HBRE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 2.12% | 8.18% | EZTC3 |
| Margem Líquida | 6.58% | 32.91% | EZTC3 |
| EV / EBITDA | 5.92x | 11.19x | HBRE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 5.43x | 3.06x | EZTC3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 87.17% | 46.47% | HBRE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: HBRE3 vs EZTC3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
HBRE3
DY 12M: 46.74%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
546 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 467.02
Renda Média Mensal:
R$ 38.92
EZTC3
DY 12M: 11.21%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
105 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 111.70
Renda Média Mensal:
R$ 9.31
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
HBRE3
Preço Teto: R$ 14.26
Margem de Segurança: 87.17%
EZTC3
Preço Teto: R$ 17.73
Margem de Segurança: 46.47%
❓ Perguntas Frequentes: HBRE3 ou EZTC3?
Qual é melhor para investir: HBRE3 ou EZTC3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, HBRE3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: HBRE3 ou EZTC3? ▼
HBRE3 (HBRE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 46.74% nos últimos 12 meses, contra 11.21% de EZTC3 (EZTC3).
Qual está mais barata: HBRE3 ou EZTC3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), HBRE3 é negociada com menor múltiplo (5.08x contra 6.08x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), HBRE3 apresenta menor múltiplo (0.11x).
Qual é o Preço Teto de HBRE3 e EZTC3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de HBRE3 é R$ 14.26 (preço atual: R$ 1.83) e o Preço Teto de EZTC3 é R$ 17.73 (preço atual: R$ 9.49).