⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
HALI34
🏆 VencedorHALI34
R$ 175.88
-9.07%
5
x
3
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 97.34
+1.04%
📊
Veredito Quantitativo
HALI34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | HALI34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.38% | 0.24% | HALI34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 13.17x | 37.67x | HALI34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.37x | 44.42x | HALI34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 18.00% | 118.03% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 49.11% | 152.38% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 32.57x | 161.90x | HALI34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.44x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -334.81% | -2402.31% | HALI34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: HALI34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
HALI34
DY 12M: 1.38%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
5 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 12.14
Renda Média Mensal:
R$ 1.01
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.34
Renda Média Mensal:
R$ 0.19
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
HALI34
Preço Teto: R$ 40.45
Margem de Segurança: -334.81%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.89
Margem de Segurança: -2402.31%
❓ Perguntas Frequentes: HALI34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: HALI34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, HALI34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: HALI34 ou AAPL34? ▼
HALI34 (HALI34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.38% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: HALI34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), HALI34 é negociada com menor múltiplo (13.17x contra 37.67x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), HALI34 apresenta menor múltiplo (2.37x).
Qual é o Preço Teto de HALI34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de HALI34 é R$ 40.45 (preço atual: R$ 175.88) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.89 (preço atual: R$ 97.34).