⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
H1UM34
🏆 VencedorH1UM34
R$ 49.65
-3.78%
4
x
3
Placar
MSFT34
MSFT34
R$ 122.03
-0.63%
📊
Veredito Quantitativo
H1UM34 venceu o duelo por 4 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | H1UM34 | MSFT34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.69% | 0.55% | H1UM34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 39.25x | 28.81x | MSFT34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.61x | 8.73x | H1UM34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 6.63% | 30.30% | MSFT34 |
| Margem Líquida | 4.78% | 226.35% | MSFT34 |
| EV / EBITDA | 78.63x | 109.01x | H1UM34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -2.86x | -0.14x | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -769.53% | -990.53% | H1UM34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: H1UM34 vs MSFT34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
H1UM34
DY 12M: 0.69%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
20 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 6.85
Renda Média Mensal:
R$ 0.57
MSFT34
DY 12M: 0.55%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
8 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.37
Renda Média Mensal:
R$ 0.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
H1UM34
Preço Teto: R$ 5.71
Margem de Segurança: -769.53%
MSFT34
Preço Teto: R$ 11.19
Margem de Segurança: -990.53%
❓ Perguntas Frequentes: H1UM34 ou MSFT34?
Qual é melhor para investir: H1UM34 ou MSFT34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, H1UM34 se destacou vencendo por 4 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: H1UM34 ou MSFT34? ▼
H1UM34 (H1UM34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.69% nos últimos 12 meses, contra 0.55% de MSFT34 (MSFT34).
Qual está mais barata: H1UM34 ou MSFT34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), MSFT34 é negociada com menor múltiplo (28.81x contra 39.25x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), H1UM34 apresenta menor múltiplo (2.61x).
Qual é o Preço Teto de H1UM34 e MSFT34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de H1UM34 é R$ 5.71 (preço atual: R$ 49.65) e o Preço Teto de MSFT34 é R$ 11.19 (preço atual: R$ 122.03).