⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
H1ST34
🏆 VencedorH1ST34
R$ 141.50
+0.77%
6
x
1
Placar
TSLA34
TSLA34
R$ 61.97
+4.86%
📊
Veredito Quantitativo
H1ST34 venceu o duelo por 6 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | H1ST34 | TSLA34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.11% | 0.00% | H1ST34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 17.27x | 448.70x | H1ST34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.78x | 16.17x | H1ST34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 16.07% | 3.56% | H1ST34 |
| Margem Líquida | 90.42% | 16.87% | H1ST34 |
| EV / EBITDA | 56.27x | 906.85x | H1ST34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -1.15x | -4.83x | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -45.98% | 0.00% | TSLA34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: H1ST34 vs TSLA34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
H1ST34
DY 12M: 4.11%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
7 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 40.71
Renda Média Mensal:
R$ 3.39
TSLA34
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
16 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
H1ST34
Preço Teto: R$ 96.93
Margem de Segurança: -45.98%
TSLA34
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
❓ Perguntas Frequentes: H1ST34 ou TSLA34?
Qual é melhor para investir: H1ST34 ou TSLA34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, H1ST34 se destacou vencendo por 6 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: H1ST34 ou TSLA34? ▼
H1ST34 (H1ST34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 4.11% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de TSLA34 (TSLA34).
Qual está mais barata: H1ST34 ou TSLA34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), H1ST34 é negociada com menor múltiplo (17.27x contra 448.70x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), H1ST34 apresenta menor múltiplo (2.78x).
Qual é o Preço Teto de H1ST34 e TSLA34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de H1ST34 é R$ 96.93 (preço atual: R$ 141.50) e o Preço Teto de TSLA34 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 61.97).