⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
H1ST34
🏆 VencedorH1ST34
R$ 141.50
+0.77%
5
x
2
Placar
MSFT34
MSFT34
R$ 122.03
-0.63%
📊
Veredito Quantitativo
H1ST34 venceu o duelo por 5 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | H1ST34 | MSFT34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.11% | 0.55% | H1ST34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 17.27x | 28.81x | H1ST34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.78x | 8.73x | H1ST34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 16.07% | 30.30% | MSFT34 |
| Margem Líquida | 90.42% | 226.35% | MSFT34 |
| EV / EBITDA | 56.27x | 109.01x | H1ST34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -1.15x | -0.14x | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -45.98% | -990.53% | H1ST34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: H1ST34 vs MSFT34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
H1ST34
DY 12M: 4.11%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
7 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 40.71
Renda Média Mensal:
R$ 3.39
MSFT34
DY 12M: 0.55%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
8 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.37
Renda Média Mensal:
R$ 0.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
H1ST34
Preço Teto: R$ 96.93
Margem de Segurança: -45.98%
MSFT34
Preço Teto: R$ 11.19
Margem de Segurança: -990.53%
❓ Perguntas Frequentes: H1ST34 ou MSFT34?
Qual é melhor para investir: H1ST34 ou MSFT34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, H1ST34 se destacou vencendo por 5 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: H1ST34 ou MSFT34? ▼
H1ST34 (H1ST34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 4.11% nos últimos 12 meses, contra 0.55% de MSFT34 (MSFT34).
Qual está mais barata: H1ST34 ou MSFT34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), H1ST34 é negociada com menor múltiplo (17.27x contra 28.81x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), H1ST34 apresenta menor múltiplo (2.78x).
Qual é o Preço Teto de H1ST34 e MSFT34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de H1ST34 é R$ 96.93 (preço atual: R$ 141.50) e o Preço Teto de MSFT34 é R$ 11.19 (preço atual: R$ 122.03).