⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
H1ST34
H1ST34
R$ 141.50
+0.77%
4
x
4
Placar
AMZO34
AMZO34
R$ 71.56
+0.18%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | H1ST34 | AMZO34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.11% | 0.00% | H1ST34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 17.27x | 21.03x | H1ST34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.78x | 4.62x | H1ST34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 16.07% | 21.99% | AMZO34 |
| Margem Líquida | 90.42% | 93.08% | AMZO34 |
| EV / EBITDA | 56.27x | 85.39x | H1ST34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -1.15x | 0.36x | AMZO34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -45.98% | 0.00% | AMZO34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: H1ST34 vs AMZO34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
H1ST34
DY 12M: 4.11%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
7 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 40.71
Renda Média Mensal:
R$ 3.39
AMZO34
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
H1ST34
Preço Teto: R$ 96.93
Margem de Segurança: -45.98%
AMZO34
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
❓ Perguntas Frequentes: H1ST34 ou AMZO34?
Qual é melhor para investir: H1ST34 ou AMZO34? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre H1ST34 e AMZO34. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: H1ST34 ou AMZO34? ▼
H1ST34 (H1ST34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 4.11% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de AMZO34 (AMZO34).
Qual está mais barata: H1ST34 ou AMZO34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), H1ST34 é negociada com menor múltiplo (17.27x contra 21.03x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), H1ST34 apresenta menor múltiplo (2.78x).
Qual é o Preço Teto de H1ST34 e AMZO34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de H1ST34 é R$ 96.93 (preço atual: R$ 141.50) e o Preço Teto de AMZO34 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 71.56).