⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
H1ST34
🏆 VencedorH1ST34
R$ 141.50
+0.77%
5
x
3
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 94.37
-0.37%
📊
Veredito Quantitativo
H1ST34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | H1ST34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.11% | 0.25% | H1ST34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 17.27x | 38.28x | H1ST34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.78x | 45.13x | H1ST34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 16.07% | 117.70% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 90.42% | 151.57% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 56.27x | 161.83x | H1ST34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -1.15x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -45.98% | -2301.27% | H1ST34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: H1ST34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
H1ST34
DY 12M: 4.11%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
7 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 40.71
Renda Média Mensal:
R$ 3.39
AAPL34
DY 12M: 0.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.36
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
H1ST34
Preço Teto: R$ 96.93
Margem de Segurança: -45.98%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.93
Margem de Segurança: -2301.27%
❓ Perguntas Frequentes: H1ST34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: H1ST34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, H1ST34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: H1ST34 ou AAPL34? ▼
H1ST34 (H1ST34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 4.11% nos últimos 12 meses, contra 0.25% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: H1ST34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), H1ST34 é negociada com menor múltiplo (17.27x contra 38.28x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), H1ST34 apresenta menor múltiplo (2.78x).
Qual é o Preço Teto de H1ST34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de H1ST34 é R$ 96.93 (preço atual: R$ 141.50) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.93 (preço atual: R$ 94.37).