⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
H1RL34
🏆 VencedorH1RL34
R$ 116.40
+12.14%
5
x
3
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 94.37
-0.37%
📊
Veredito Quantitativo
H1RL34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | H1RL34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.41% | 0.25% | H1RL34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 34.20x | 38.28x | H1RL34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.49x | 45.13x | H1RL34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 4.37% | 117.70% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 15.48% | 151.57% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 78.50x | 161.83x | H1RL34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.35x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -36.06% | -2301.27% | H1RL34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: H1RL34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
H1RL34
DY 12M: 4.41%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
8 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 41.07
Renda Média Mensal:
R$ 3.42
AAPL34
DY 12M: 0.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.36
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
H1RL34
Preço Teto: R$ 85.55
Margem de Segurança: -36.06%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.93
Margem de Segurança: -2301.27%
❓ Perguntas Frequentes: H1RL34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: H1RL34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, H1RL34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: H1RL34 ou AAPL34? ▼
H1RL34 (H1RL34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 4.41% nos últimos 12 meses, contra 0.25% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: H1RL34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), H1RL34 é negociada com menor múltiplo (34.20x contra 38.28x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), H1RL34 apresenta menor múltiplo (1.49x).
Qual é o Preço Teto de H1RL34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de H1RL34 é R$ 85.55 (preço atual: R$ 116.40) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.93 (preço atual: R$ 94.37).