⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
H1CA34
H1CA34
R$ 136.96
-1.83%
3
x
5
Placar
MSFT34
🏆 VencedorMSFT34
R$ 122.03
-0.63%
📊
Veredito Quantitativo
MSFT34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | H1CA34 | MSFT34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.40% | 0.55% | MSFT34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 15.77x | 28.81x | H1CA34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -207.52x | 8.73x | MSFT34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | - | 30.30% | MSFT34 |
| Margem Líquida | 47.04% | 226.35% | MSFT34 |
| EV / EBITDA | 39.09x | 109.01x | H1CA34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.11x | -0.14x | H1CA34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -1400.11% | -990.53% | MSFT34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: H1CA34 vs MSFT34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
H1CA34
DY 12M: 0.40%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
7 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 3.83
Renda Média Mensal:
R$ 0.32
MSFT34
DY 12M: 0.55%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
8 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.37
Renda Média Mensal:
R$ 0.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
H1CA34
Preço Teto: R$ 9.13
Margem de Segurança: -1400.11%
MSFT34
Preço Teto: R$ 11.19
Margem de Segurança: -990.53%
❓ Perguntas Frequentes: H1CA34 ou MSFT34?
Qual é melhor para investir: H1CA34 ou MSFT34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, MSFT34 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: H1CA34 ou MSFT34? ▼
MSFT34 (MSFT34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.55% nos últimos 12 meses, contra 0.40% de H1CA34 (H1CA34).
Qual está mais barata: H1CA34 ou MSFT34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), H1CA34 é negociada com menor múltiplo (15.77x contra 28.81x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), H1CA34 apresenta menor múltiplo (-207.52x).
Qual é o Preço Teto de H1CA34 e MSFT34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de H1CA34 é R$ 9.13 (preço atual: R$ 136.96) e o Preço Teto de MSFT34 é R$ 11.19 (preço atual: R$ 122.03).