⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
GSHP3
GSHP3
R$ 2.77
+0.00%
3
x
5
Placar
VALE3
🏆 VencedorVALE3
R$ 72.10
+2.56%
📊
Veredito Quantitativo
VALE3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | GSHP3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3989.44% | 7.78% | GSHP3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -0.01x | 29.77x | VALE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -0.00x | 1.59x | VALE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 23.14% | 5.27% | GSHP3 |
| Margem Líquida | -2.09% | 3.99% | VALE3 |
| EV / EBITDA | -6.19x | 9.10x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -6.18x | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 99.85% | 22.88% | GSHP3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: GSHP3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
GSHP3
DY 12M: 3989.44%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
361 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 39893.20
Renda Média Mensal:
R$ 3324.43
VALE3
DY 12M: 7.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.92
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
GSHP3
Preço Teto: R$ 1841.79
Margem de Segurança: 99.85%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.49
Margem de Segurança: 22.88%
❓ Perguntas Frequentes: GSHP3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: GSHP3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VALE3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: GSHP3 ou VALE3? ▼
GSHP3 (GSHP3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 3989.44% nos últimos 12 meses, contra 7.78% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: GSHP3 ou VALE3? ▼
A comparação de múltiplos de valuation depende dos lucros e relatórios contábeis recentes de GSHP3 e VALE3.
Qual é o Preço Teto de GSHP3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de GSHP3 é R$ 1841.79 (preço atual: R$ 2.77) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.49 (preço atual: R$ 72.10).