⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
GSHP3
🏆 VencedorGSHP3
R$ 2.77
+0.00%
5
x
3
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.78
+1.43%
📊
Veredito Quantitativo
GSHP3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | GSHP3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3989.44% | 7.15% | GSHP3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -0.01x | 11.06x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -0.00x | 2.24x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 23.14% | 21.50% | GSHP3 |
| Margem Líquida | -2.09% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | -6.19x | - | GSHP3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -6.18x | - | GSHP3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 99.85% | 16.08% | GSHP3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: GSHP3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
GSHP3
DY 12M: 3989.44%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
361 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 39893.20
Renda Média Mensal:
R$ 3324.43
ITUB4
DY 12M: 7.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.44
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
GSHP3
Preço Teto: R$ 1841.79
Margem de Segurança: 99.85%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.36
Margem de Segurança: 16.08%
❓ Perguntas Frequentes: GSHP3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: GSHP3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, GSHP3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: GSHP3 ou ITUB4? ▼
GSHP3 (GSHP3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 3989.44% nos últimos 12 meses, contra 7.15% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: GSHP3 ou ITUB4? ▼
A comparação de múltiplos de valuation depende dos lucros e relatórios contábeis recentes de GSHP3 e ITUB4.
Qual é o Preço Teto de GSHP3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de GSHP3 é R$ 1841.79 (preço atual: R$ 2.77) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.36 (preço atual: R$ 44.78).