⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
GSGI34
🏆 VencedorGSGI34
R$ 160.21
+0.67%
6
x
2
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 94.37
-0.37%
📊
Veredito Quantitativo
GSGI34 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | GSGI34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.33% | 0.25% | GSGI34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 12.09x | 38.28x | GSGI34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.15x | 45.13x | GSGI34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 17.74% | 117.70% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 173.73% | 151.57% | GSGI34 |
| EV / EBITDA | 10.66x | 161.83x | GSGI34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -1.45x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -351.17% | -2301.27% | GSGI34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: GSGI34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
GSGI34
DY 12M: 1.33%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
6 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 12.78
Renda Média Mensal:
R$ 1.06
AAPL34
DY 12M: 0.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.36
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
GSGI34
Preço Teto: R$ 35.51
Margem de Segurança: -351.17%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.93
Margem de Segurança: -2301.27%
❓ Perguntas Frequentes: GSGI34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: GSGI34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, GSGI34 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: GSGI34 ou AAPL34? ▼
GSGI34 (GSGI34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.33% nos últimos 12 meses, contra 0.25% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: GSGI34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), GSGI34 é negociada com menor múltiplo (12.09x contra 38.28x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), GSGI34 apresenta menor múltiplo (2.15x).
Qual é o Preço Teto de GSGI34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de GSGI34 é R$ 35.51 (preço atual: R$ 160.21) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.93 (preço atual: R$ 94.37).