⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
GPAR3
GPAR3
R$ 19.95
+89.82%
1
x
7
Placar
VALE3
🏆 VencedorVALE3
R$ 67.70
-1.53%
📊
Veredito Quantitativo
VALE3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | GPAR3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 7.60% | 8.29% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -40.21x | 27.95x | VALE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.42x | 1.55x | GPAR3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -3.54% | 5.27% | VALE3 |
| Margem Líquida | 2.17% | 3.99% | VALE3 |
| EV / EBITDA | 63.97x | 8.97x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -22.13x | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 21.05% | 27.62% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: GPAR3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
GPAR3
DY 12M: 7.60%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
50 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 75.81
Renda Média Mensal:
R$ 6.32
VALE3
DY 12M: 8.29%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
14 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 78.57
Renda Média Mensal:
R$ 6.55
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
GPAR3
Preço Teto: R$ 25.27
Margem de Segurança: 21.05%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.54
Margem de Segurança: 27.62%
❓ Perguntas Frequentes: GPAR3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: GPAR3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VALE3 se destacou vencendo por 1 a 7 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: GPAR3 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.29% nos últimos 12 meses, contra 7.60% de GPAR3 (GPAR3).
Qual está mais barata: GPAR3 ou VALE3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, GPAR3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (1.42x contra 1.55x).
Qual é o Preço Teto de GPAR3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de GPAR3 é R$ 25.27 (preço atual: R$ 19.95) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.54 (preço atual: R$ 67.70).