⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
GPAR3
GPAR3
R$ 19.95
+89.82%
3
x
5
Placar
PETR4
🏆 VencedorPETR4
R$ 55.71
+2.54%
📊
Veredito Quantitativo
PETR4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | GPAR3 | PETR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 7.60% | 6.56% | GPAR3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -40.21x | 5.38x | PETR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.42x | 1.46x | GPAR3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -3.54% | 27.73% | PETR4 |
| Margem Líquida | 2.17% | 24.39% | PETR4 |
| EV / EBITDA | 63.97x | 4.84x | PETR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -22.13x | 2.28x | PETR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 21.05% | 8.54% | GPAR3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: GPAR3 vs PETR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
GPAR3
DY 12M: 7.60%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
50 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 75.81
Renda Média Mensal:
R$ 6.32
PETR4
DY 12M: 6.56%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
17 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 62.13
Renda Média Mensal:
R$ 5.18
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
GPAR3
Preço Teto: R$ 25.27
Margem de Segurança: 21.05%
PETR4
Preço Teto: R$ 60.91
Margem de Segurança: 8.54%
❓ Perguntas Frequentes: GPAR3 ou PETR4?
Qual é melhor para investir: GPAR3 ou PETR4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PETR4 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: GPAR3 ou PETR4? ▼
GPAR3 (GPAR3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.60% nos últimos 12 meses, contra 6.56% de PETR4 (PETR4).
Qual está mais barata: GPAR3 ou PETR4? ▼
Pelo múltiplo P/VP, GPAR3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (1.42x contra 1.46x).
Qual é o Preço Teto de GPAR3 e PETR4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de GPAR3 é R$ 25.27 (preço atual: R$ 19.95) e o Preço Teto de PETR4 é R$ 60.91 (preço atual: R$ 55.71).