⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
GPAR3
🏆 VencedorGPAR3
R$ 19.95
+89.82%
5
x
3
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 49.44
+0.67%
📊
Veredito Quantitativo
GPAR3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | GPAR3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 7.60% | 6.48% | GPAR3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -40.21x | 12.21x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.42x | 2.49x | GPAR3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -3.54% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 2.17% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 63.97x | - | GPAR3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -22.13x | - | GPAR3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 21.05% | 7.42% | GPAR3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: GPAR3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
GPAR3
DY 12M: 7.60%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
50 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 75.81
Renda Média Mensal:
R$ 6.32
ITUB4
DY 12M: 6.48%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
20 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 64.07
Renda Média Mensal:
R$ 5.34
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
GPAR3
Preço Teto: R$ 25.27
Margem de Segurança: 21.05%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.40
Margem de Segurança: 7.42%
❓ Perguntas Frequentes: GPAR3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: GPAR3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, GPAR3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: GPAR3 ou ITUB4? ▼
GPAR3 (GPAR3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.60% nos últimos 12 meses, contra 6.48% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: GPAR3 ou ITUB4? ▼
Pelo múltiplo P/VP, GPAR3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (1.42x contra 2.49x).
Qual é o Preço Teto de GPAR3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de GPAR3 é R$ 25.27 (preço atual: R$ 19.95) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.40 (preço atual: R$ 49.44).