⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
GPAR3
GPAR3
R$ 19.95
+89.82%
4
x
4
Placar
BBAS3
BBAS3
R$ 24.34
+0.66%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | GPAR3 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 7.60% | 2.84% | GPAR3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -40.21x | 11.32x | BBAS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.42x | 0.74x | BBAS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -3.54% | 7.78% | BBAS3 |
| Margem Líquida | 2.17% | 4.65% | BBAS3 |
| EV / EBITDA | 63.97x | - | GPAR3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -22.13x | - | GPAR3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 21.05% | -111.28% | GPAR3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: GPAR3 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
GPAR3
DY 12M: 7.60%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
50 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 75.81
Renda Média Mensal:
R$ 6.32
BBAS3
DY 12M: 2.84%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
41 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 28.34
Renda Média Mensal:
R$ 2.36
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
GPAR3
Preço Teto: R$ 25.27
Margem de Segurança: 21.05%
BBAS3
Preço Teto: R$ 11.52
Margem de Segurança: -111.28%
❓ Perguntas Frequentes: GPAR3 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: GPAR3 ou BBAS3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre GPAR3 e BBAS3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: GPAR3 ou BBAS3? ▼
GPAR3 (GPAR3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.60% nos últimos 12 meses, contra 2.84% de BBAS3 (BBAS3).
Qual está mais barata: GPAR3 ou BBAS3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, BBAS3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.74x contra 1.42x).
Qual é o Preço Teto de GPAR3 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de GPAR3 é R$ 25.27 (preço atual: R$ 19.95) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 11.52 (preço atual: R$ 24.34).