⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
GMCO34
🏆 VencedorGMCO34
R$ 123.70
-1.50%
5
x
3
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 94.37
-0.37%
📊
Veredito Quantitativo
GMCO34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | GMCO34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.62% | 0.25% | GMCO34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 18.91x | 38.28x | GMCO34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.19x | 45.13x | GMCO34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 6.30% | 117.70% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 11.59% | 151.57% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 23.02x | 161.83x | GMCO34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -1.70x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -867.92% | -2301.27% | GMCO34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: GMCO34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
GMCO34
DY 12M: 0.62%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
8 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 6.14
Renda Média Mensal:
R$ 0.51
AAPL34
DY 12M: 0.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.36
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
GMCO34
Preço Teto: R$ 12.78
Margem de Segurança: -867.92%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.93
Margem de Segurança: -2301.27%
❓ Perguntas Frequentes: GMCO34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: GMCO34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, GMCO34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: GMCO34 ou AAPL34? ▼
GMCO34 (GMCO34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.62% nos últimos 12 meses, contra 0.25% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: GMCO34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), GMCO34 é negociada com menor múltiplo (18.91x contra 38.28x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), GMCO34 apresenta menor múltiplo (1.19x).
Qual é o Preço Teto de GMCO34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de GMCO34 é R$ 12.78 (preço atual: R$ 123.70) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.93 (preço atual: R$ 94.37).