⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
GMAT3
🏆 VencedorGMAT3
R$ 4.94
-1.98%
6
x
2
Placar
VALE3
VALE3
R$ 72.10
+2.56%
📊
Veredito Quantitativo
GMAT3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | GMAT3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.05% | 7.78% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.81x | 29.77x | GMAT3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.04x | 1.59x | GMAT3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 14.52% | 5.27% | GMAT3 |
| Margem Líquida | 4.00% | 3.99% | GMAT3 |
| EV / EBITDA | 6.29x | 9.10x | GMAT3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.94x | 3.09x | GMAT3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -18.75% | 22.88% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: GMAT3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
GMAT3
DY 12M: 5.05%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
202 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 50.39
Renda Média Mensal:
R$ 4.20
VALE3
DY 12M: 7.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.92
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
GMAT3
Preço Teto: R$ 4.16
Margem de Segurança: -18.75%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.49
Margem de Segurança: 22.88%
❓ Perguntas Frequentes: GMAT3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: GMAT3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, GMAT3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: GMAT3 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.78% nos últimos 12 meses, contra 5.05% de GMAT3 (GMAT3).
Qual está mais barata: GMAT3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), GMAT3 é negociada com menor múltiplo (6.81x contra 29.77x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), GMAT3 apresenta menor múltiplo (1.04x).
Qual é o Preço Teto de GMAT3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de GMAT3 é R$ 4.16 (preço atual: R$ 4.94) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.49 (preço atual: R$ 72.10).