⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
GMAT3
GMAT3
R$ 4.94
-1.98%
4
x
4
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.78
+1.43%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | GMAT3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.05% | 7.15% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.81x | 11.06x | GMAT3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.04x | 2.24x | GMAT3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 14.52% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 4.00% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 6.29x | - | GMAT3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.94x | - | GMAT3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -18.75% | 16.08% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: GMAT3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
GMAT3
DY 12M: 5.05%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
202 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 50.39
Renda Média Mensal:
R$ 4.20
ITUB4
DY 12M: 7.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.44
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
GMAT3
Preço Teto: R$ 4.16
Margem de Segurança: -18.75%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.36
Margem de Segurança: 16.08%
❓ Perguntas Frequentes: GMAT3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: GMAT3 ou ITUB4? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre GMAT3 e ITUB4. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: GMAT3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.15% nos últimos 12 meses, contra 5.05% de GMAT3 (GMAT3).
Qual está mais barata: GMAT3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), GMAT3 é negociada com menor múltiplo (6.81x contra 11.06x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), GMAT3 apresenta menor múltiplo (1.04x).
Qual é o Preço Teto de GMAT3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de GMAT3 é R$ 4.16 (preço atual: R$ 4.94) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.36 (preço atual: R$ 44.78).