⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
GEPA4
🏆 VencedorGEPA4
R$ 37.00
+0.08%
7
x
1
Placar
VALE3
VALE3
R$ 72.10
+2.56%
📊
Veredito Quantitativo
GEPA4 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | GEPA4 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 24.75% | 7.78% | GEPA4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 15.55x | 29.77x | GEPA4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.54x | 1.59x | VALE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 16.32% | 5.27% | GEPA4 |
| Margem Líquida | 16.30% | 3.99% | GEPA4 |
| EV / EBITDA | 6.69x | 9.10x | GEPA4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.04x | 3.09x | GEPA4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 75.76% | 22.88% | GEPA4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: GEPA4 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
GEPA4
DY 12M: 24.75%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
27 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 247.25
Renda Média Mensal:
R$ 20.60
VALE3
DY 12M: 7.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.92
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
GEPA4
Preço Teto: R$ 152.63
Margem de Segurança: 75.76%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.49
Margem de Segurança: 22.88%
❓ Perguntas Frequentes: GEPA4 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: GEPA4 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, GEPA4 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: GEPA4 ou VALE3? ▼
GEPA4 (GEPA4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 24.75% nos últimos 12 meses, contra 7.78% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: GEPA4 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), GEPA4 é negociada com menor múltiplo (15.55x contra 29.77x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VALE3 apresenta menor múltiplo (1.59x).
Qual é o Preço Teto de GEPA4 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de GEPA4 é R$ 152.63 (preço atual: R$ 37.00) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.49 (preço atual: R$ 72.10).