⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
GEPA4
GEPA4
R$ 37.00
+0.08%
3
x
5
Placar
PETR4
🏆 VencedorPETR4
R$ 51.17
+2.81%
📊
Veredito Quantitativo
PETR4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | GEPA4 | PETR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 24.75% | 7.14% | GEPA4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 15.55x | 4.94x | PETR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.54x | 1.33x | PETR4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 16.32% | 27.73% | PETR4 |
| Margem Líquida | 16.30% | 24.39% | PETR4 |
| EV / EBITDA | 6.69x | 4.62x | PETR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.04x | 2.28x | GEPA4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 75.76% | 15.96% | GEPA4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: GEPA4 vs PETR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
GEPA4
DY 12M: 24.75%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
27 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 247.25
Renda Média Mensal:
R$ 20.60
PETR4
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 69.42
Renda Média Mensal:
R$ 5.79
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
GEPA4
Preço Teto: R$ 152.63
Margem de Segurança: 75.76%
PETR4
Preço Teto: R$ 60.89
Margem de Segurança: 15.96%
❓ Perguntas Frequentes: GEPA4 ou PETR4?
Qual é melhor para investir: GEPA4 ou PETR4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PETR4 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: GEPA4 ou PETR4? ▼
GEPA4 (GEPA4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 24.75% nos últimos 12 meses, contra 7.14% de PETR4 (PETR4).
Qual está mais barata: GEPA4 ou PETR4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PETR4 é negociada com menor múltiplo (4.94x contra 15.55x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), PETR4 apresenta menor múltiplo (1.33x).
Qual é o Preço Teto de GEPA4 e PETR4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de GEPA4 é R$ 152.63 (preço atual: R$ 37.00) e o Preço Teto de PETR4 é R$ 60.89 (preço atual: R$ 51.17).