⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
GEPA4
🏆 VencedorGEPA4
R$ 37.00
+0.08%
5
x
3
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.83
+1.54%
📊
Veredito Quantitativo
GEPA4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | GEPA4 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 24.75% | 7.14% | GEPA4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 15.55x | 11.07x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.54x | 2.24x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 16.32% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 16.30% | 12.42% | GEPA4 |
| EV / EBITDA | 6.69x | - | GEPA4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.04x | - | GEPA4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 75.76% | 15.97% | GEPA4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: GEPA4 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
GEPA4
DY 12M: 24.75%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
27 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 247.25
Renda Média Mensal:
R$ 20.60
ITUB4
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.42
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
GEPA4
Preço Teto: R$ 152.63
Margem de Segurança: 75.76%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.35
Margem de Segurança: 15.97%
❓ Perguntas Frequentes: GEPA4 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: GEPA4 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, GEPA4 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: GEPA4 ou ITUB4? ▼
GEPA4 (GEPA4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 24.75% nos últimos 12 meses, contra 7.14% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: GEPA4 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB4 é negociada com menor múltiplo (11.07x contra 15.55x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ITUB4 apresenta menor múltiplo (2.24x).
Qual é o Preço Teto de GEPA4 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de GEPA4 é R$ 152.63 (preço atual: R$ 37.00) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.35 (preço atual: R$ 44.83).