⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
GEPA3F
GEPA3F
R$ 33.50
-2.84%
0
x
8
Placar
TAEE11
🏆 VencedorTAEE11
R$ 44.36
+3.52%
📊
Veredito Quantitativo
TAEE11 venceu o duelo por 8 a 0 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | GEPA3F | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.00% | 9.46% | TAEE11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 14.08x | 9.40x | TAEE11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | - | 1.89x | TAEE11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | - | 20.14% | TAEE11 |
| Margem Líquida | - | 36.25% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | - | 19.27x | TAEE11 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | 4.48x | TAEE11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 0.00% | 36.57% | TAEE11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: GEPA3F vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
GEPA3F
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
29 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
TAEE11
DY 12M: 9.46%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 92.32
Renda Média Mensal:
R$ 7.69
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
GEPA3F
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
TAEE11
Preço Teto: R$ 69.94
Margem de Segurança: 36.57%
❓ Perguntas Frequentes: GEPA3F ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: GEPA3F ou TAEE11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TAEE11 se destacou vencendo por 0 a 8 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: GEPA3F ou TAEE11? ▼
TAEE11 (TAEE11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 9.46% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de GEPA3F (GEPA3F).
Qual está mais barata: GEPA3F ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), TAEE11 é negociada com menor múltiplo (9.40x contra 14.08x).
Qual é o Preço Teto de GEPA3F e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de GEPA3F é R$ 0.00 (preço atual: R$ 33.50) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 69.94 (preço atual: R$ 44.36).