⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
GEPA3
🏆 VencedorGEPA3
R$ 35.00
+0.03%
7
x
1
Placar
VALE3
VALE3
R$ 77.13
+2.80%
📊
Veredito Quantitativo
GEPA3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | GEPA3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 12.00% | 7.00% | GEPA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 14.71x | 38.32x | GEPA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.40x | 1.69x | VALE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 16.32% | 4.42% | GEPA3 |
| Margem Líquida | 16.30% | 3.99% | GEPA3 |
| EV / EBITDA | 6.44x | 9.51x | GEPA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.04x | 3.09x | GEPA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 74.85% | 38.36% | GEPA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: GEPA3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
GEPA3
DY 12M: 12.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
28 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 117.60
Renda Média Mensal:
R$ 9.80
VALE3
DY 12M: 7.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
12 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 64.79
Renda Média Mensal:
R$ 5.40
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
GEPA3
Preço Teto: R$ 139.16
Margem de Segurança: 74.85%
VALE3
Preço Teto: R$ 125.13
Margem de Segurança: 38.36%
❓ Perguntas Frequentes: GEPA3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: GEPA3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, GEPA3 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: GEPA3 ou VALE3? ▼
GEPA3 (GEPA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 12.00% nos últimos 12 meses, contra 7.00% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: GEPA3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), GEPA3 é negociada com menor múltiplo (14.71x contra 38.32x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VALE3 apresenta menor múltiplo (1.69x).
Qual é o Preço Teto de GEPA3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de GEPA3 é R$ 139.16 (preço atual: R$ 35.00) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 125.13 (preço atual: R$ 77.13).