⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
GEPA3
GEPA3
R$ 35.00
+0.03%
3
x
5
Placar
PETR4
🏆 VencedorPETR4
R$ 42.11
-4.94%
📊
Veredito Quantitativo
PETR4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | GEPA3 | PETR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 12.00% | 9.00% | GEPA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 14.71x | 4.54x | PETR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.40x | 1.13x | PETR4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 16.32% | 27.81% | PETR4 |
| Margem Líquida | 16.30% | 24.39% | PETR4 |
| EV / EBITDA | 6.44x | 4.26x | PETR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.04x | 2.28x | GEPA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 74.85% | 47.16% | GEPA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: GEPA3 vs PETR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
GEPA3
DY 12M: 12.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
28 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 117.60
Renda Média Mensal:
R$ 9.80
PETR4
DY 12M: 9.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 87.17
Renda Média Mensal:
R$ 7.26
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
GEPA3
Preço Teto: R$ 139.16
Margem de Segurança: 74.85%
PETR4
Preço Teto: R$ 79.70
Margem de Segurança: 47.16%
❓ Perguntas Frequentes: GEPA3 ou PETR4?
Qual é melhor para investir: GEPA3 ou PETR4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PETR4 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: GEPA3 ou PETR4? ▼
GEPA3 (GEPA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 12.00% nos últimos 12 meses, contra 9.00% de PETR4 (PETR4).
Qual está mais barata: GEPA3 ou PETR4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PETR4 é negociada com menor múltiplo (4.54x contra 14.71x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), PETR4 apresenta menor múltiplo (1.13x).
Qual é o Preço Teto de GEPA3 e PETR4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de GEPA3 é R$ 139.16 (preço atual: R$ 35.00) e o Preço Teto de PETR4 é R$ 79.70 (preço atual: R$ 42.11).