⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
GEPA3
🏆 VencedorGEPA3
R$ 35.00
+0.03%
5
x
3
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 38.73
+0.34%
📊
Veredito Quantitativo
GEPA3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | GEPA3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 12.00% | 8.00% | GEPA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 14.71x | 9.75x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.40x | 1.95x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 16.32% | 22.01% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 16.30% | 12.42% | GEPA3 |
| EV / EBITDA | 6.44x | - | GEPA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.04x | - | GEPA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 74.85% | 41.21% | GEPA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: GEPA3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
GEPA3
DY 12M: 12.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
28 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 117.60
Renda Média Mensal:
R$ 9.80
ITUB4
DY 12M: 8.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
25 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 77.46
Renda Média Mensal:
R$ 6.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
GEPA3
Preço Teto: R$ 139.16
Margem de Segurança: 74.85%
ITUB4
Preço Teto: R$ 65.88
Margem de Segurança: 41.21%
❓ Perguntas Frequentes: GEPA3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: GEPA3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, GEPA3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: GEPA3 ou ITUB4? ▼
GEPA3 (GEPA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 12.00% nos últimos 12 meses, contra 8.00% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: GEPA3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB4 é negociada com menor múltiplo (9.75x contra 14.71x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ITUB4 apresenta menor múltiplo (1.95x).
Qual é o Preço Teto de GEPA3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de GEPA3 é R$ 139.16 (preço atual: R$ 35.00) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 65.88 (preço atual: R$ 38.73).