⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
GEOO34
GEOO34
R$ 86.13
-3.43%
1
x
6
Placar
MSFT34
🏆 VencedorMSFT34
R$ 122.03
-0.63%
📊
Veredito Quantitativo
MSFT34 venceu o duelo por 6 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | GEOO34 | MSFT34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.11% | 0.55% | MSFT34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 36.55x | 28.81x | MSFT34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 18.99x | 8.73x | MSFT34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 51.95% | 30.30% | GEOO34 |
| Margem Líquida | 94.84% | 226.35% | MSFT34 |
| EV / EBITDA | - | 109.01x | MSFT34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | -0.14x | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -5351.27% | -990.53% | MSFT34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: GEOO34 vs MSFT34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
GEOO34
DY 12M: 0.11%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
11 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 1.04
Renda Média Mensal:
R$ 0.09
MSFT34
DY 12M: 0.55%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
8 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.37
Renda Média Mensal:
R$ 0.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
GEOO34
Preço Teto: R$ 1.58
Margem de Segurança: -5351.27%
MSFT34
Preço Teto: R$ 11.19
Margem de Segurança: -990.53%
❓ Perguntas Frequentes: GEOO34 ou MSFT34?
Qual é melhor para investir: GEOO34 ou MSFT34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, MSFT34 se destacou vencendo por 1 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: GEOO34 ou MSFT34? ▼
MSFT34 (MSFT34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.55% nos últimos 12 meses, contra 0.11% de GEOO34 (GEOO34).
Qual está mais barata: GEOO34 ou MSFT34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), MSFT34 é negociada com menor múltiplo (28.81x contra 36.55x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), MSFT34 apresenta menor múltiplo (8.73x).
Qual é o Preço Teto de GEOO34 e MSFT34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de GEOO34 é R$ 1.58 (preço atual: R$ 86.13) e o Preço Teto de MSFT34 é R$ 11.19 (preço atual: R$ 122.03).