⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
G1PI34
🏆 VencedorG1PI34
R$ 139.40
+3.81%
5
x
3
Placar
MSFT34
MSFT34
R$ 126.41
+0.77%
📊
Veredito Quantitativo
G1PI34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | G1PI34 | MSFT34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.81% | 0.54% | G1PI34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 123.28x | 27.65x | MSFT34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.11x | 8.38x | G1PI34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 0.94% | 30.33% | MSFT34 |
| Margem Líquida | 10.41% | 227.18% | MSFT34 |
| EV / EBITDA | 43.43x | 106.35x | G1PI34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.13x | -0.14x | G1PI34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -640.70% | -1010.81% | G1PI34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: G1PI34 vs MSFT34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
G1PI34
DY 12M: 0.81%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
7 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 7.90
Renda Média Mensal:
R$ 0.66
MSFT34
DY 12M: 0.54%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
7 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 4.78
Renda Média Mensal:
R$ 0.40
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
G1PI34
Preço Teto: R$ 18.82
Margem de Segurança: -640.70%
MSFT34
Preço Teto: R$ 11.38
Margem de Segurança: -1010.81%
❓ Perguntas Frequentes: G1PI34 ou MSFT34?
Qual é melhor para investir: G1PI34 ou MSFT34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, G1PI34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: G1PI34 ou MSFT34? ▼
G1PI34 (G1PI34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.81% nos últimos 12 meses, contra 0.54% de MSFT34 (MSFT34).
Qual está mais barata: G1PI34 ou MSFT34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), MSFT34 é negociada com menor múltiplo (27.65x contra 123.28x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), G1PI34 apresenta menor múltiplo (1.11x).
Qual é o Preço Teto de G1PI34 e MSFT34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de G1PI34 é R$ 18.82 (preço atual: R$ 139.40) e o Preço Teto de MSFT34 é R$ 11.38 (preço atual: R$ 126.41).