⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
G1PI34
G1PI34
R$ 139.40
+3.81%
4
x
4
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 97.34
+1.04%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | G1PI34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.81% | 0.24% | G1PI34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 123.28x | 37.67x | AAPL34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.11x | 44.42x | G1PI34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 0.94% | 118.03% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 10.41% | 152.38% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 43.43x | 161.90x | G1PI34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.13x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -640.70% | -2402.31% | G1PI34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: G1PI34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
G1PI34
DY 12M: 0.81%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
7 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 7.90
Renda Média Mensal:
R$ 0.66
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.34
Renda Média Mensal:
R$ 0.19
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
G1PI34
Preço Teto: R$ 18.82
Margem de Segurança: -640.70%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.89
Margem de Segurança: -2402.31%
❓ Perguntas Frequentes: G1PI34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: G1PI34 ou AAPL34? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre G1PI34 e AAPL34. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: G1PI34 ou AAPL34? ▼
G1PI34 (G1PI34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.81% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: G1PI34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), AAPL34 é negociada com menor múltiplo (37.67x contra 123.28x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), G1PI34 apresenta menor múltiplo (1.11x).
Qual é o Preço Teto de G1PI34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de G1PI34 é R$ 18.82 (preço atual: R$ 139.40) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.89 (preço atual: R$ 97.34).