⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
G1FI34
🏆 VencedorG1FI34
R$ 101.00
+0.20%
7
x
1
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 94.37
-0.37%
📊
Veredito Quantitativo
G1FI34 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | G1FI34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.71% | 0.25% | G1FI34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 3.89x | 38.28x | G1FI34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 19.80x | 45.13x | G1FI34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 509.02% | 117.70% | G1FI34 |
| Margem Líquida | 504.16% | 151.57% | G1FI34 |
| EV / EBITDA | 22.85x | 161.83x | G1FI34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.24x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -27.38% | -2301.27% | G1FI34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: G1FI34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
G1FI34
DY 12M: 4.71%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 42.81
Renda Média Mensal:
R$ 3.57
AAPL34
DY 12M: 0.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.36
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
G1FI34
Preço Teto: R$ 79.29
Margem de Segurança: -27.38%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.93
Margem de Segurança: -2301.27%
❓ Perguntas Frequentes: G1FI34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: G1FI34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, G1FI34 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: G1FI34 ou AAPL34? ▼
G1FI34 (G1FI34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 4.71% nos últimos 12 meses, contra 0.25% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: G1FI34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), G1FI34 é negociada com menor múltiplo (3.89x contra 38.28x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), G1FI34 apresenta menor múltiplo (19.80x).
Qual é o Preço Teto de G1FI34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de G1FI34 é R$ 79.29 (preço atual: R$ 101.00) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.93 (preço atual: R$ 94.37).