⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
G1AM34
🏆 VencedorG1AM34
R$ 44.40
+9.36%
6
x
2
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 94.37
-0.37%
📊
Veredito Quantitativo
G1AM34 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | G1AM34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.20% | 0.25% | G1AM34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 12.41x | 38.28x | G1AM34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.34x | 45.13x | G1AM34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 18.88% | 117.70% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 301.90% | 151.57% | G1AM34 |
| EV / EBITDA | 39.00x | 161.83x | G1AM34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.10x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -15.38% | -2301.27% | G1AM34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: G1AM34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
G1AM34
DY 12M: 5.20%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 50.79
Renda Média Mensal:
R$ 4.23
AAPL34
DY 12M: 0.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.36
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
G1AM34
Preço Teto: R$ 38.48
Margem de Segurança: -15.38%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.93
Margem de Segurança: -2301.27%
❓ Perguntas Frequentes: G1AM34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: G1AM34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, G1AM34 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: G1AM34 ou AAPL34? ▼
G1AM34 (G1AM34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 5.20% nos últimos 12 meses, contra 0.25% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: G1AM34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), G1AM34 é negociada com menor múltiplo (12.41x contra 38.28x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), G1AM34 apresenta menor múltiplo (2.34x).
Qual é o Preço Teto de G1AM34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de G1AM34 é R$ 38.48 (preço atual: R$ 44.40) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.93 (preço atual: R$ 94.37).