⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
FRAS3
FRAS3
R$ 21.76
+1.07%
2
x
6
Placar
ROMI3
🏆 VencedorROMI3
R$ 5.57
+3.53%
📊
Veredito Quantitativo
ROMI3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | FRAS3 | ROMI3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.86% | 6.49% | ROMI3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 20.60x | 5.54x | ROMI3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.39x | 0.40x | ROMI3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 11.57% | 7.14% | FRAS3 |
| Margem Líquida | 5.37% | 7.52% | ROMI3 |
| EV / EBITDA | 8.90x | 8.22x | ROMI3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.71x | 4.58x | FRAS3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -109.84% | 7.48% | ROMI3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: FRAS3 vs ROMI3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
FRAS3
DY 12M: 2.86%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
45 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 28.01
Renda Média Mensal:
R$ 2.33
ROMI3
DY 12M: 6.49%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
179 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 64.71
Renda Média Mensal:
R$ 5.39
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
FRAS3
Preço Teto: R$ 10.37
Margem de Segurança: -109.84%
ROMI3
Preço Teto: R$ 6.02
Margem de Segurança: 7.48%
❓ Perguntas Frequentes: FRAS3 ou ROMI3?
Qual é melhor para investir: FRAS3 ou ROMI3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ROMI3 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: FRAS3 ou ROMI3? ▼
ROMI3 (ROMI3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 6.49% nos últimos 12 meses, contra 2.86% de FRAS3 (FRAS3).
Qual está mais barata: FRAS3 ou ROMI3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ROMI3 é negociada com menor múltiplo (5.54x contra 20.60x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ROMI3 apresenta menor múltiplo (0.40x).
Qual é o Preço Teto de FRAS3 e ROMI3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de FRAS3 é R$ 10.37 (preço atual: R$ 21.76) e o Preço Teto de ROMI3 é R$ 6.02 (preço atual: R$ 5.57).