⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
FRAS3
🏆 VencedorFRAS3
R$ 21.76
+1.07%
6
x
2
Placar
EMBJ3
EMBJ3
R$ 102.08
+0.32%
📊
Veredito Quantitativo
FRAS3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | FRAS3 | EMBJ3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.86% | 0.71% | FRAS3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 20.60x | 32.35x | FRAS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.39x | 4.21x | FRAS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 11.57% | 13.03% | EMBJ3 |
| Margem Líquida | 5.37% | 5.29% | FRAS3 |
| EV / EBITDA | 8.90x | 14.76x | FRAS3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.71x | 0.58x | EMBJ3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -109.84% | -745.03% | FRAS3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: FRAS3 vs EMBJ3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
FRAS3
DY 12M: 2.86%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
45 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 28.01
Renda Média Mensal:
R$ 2.33
EMBJ3
DY 12M: 0.71%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 6.52
Renda Média Mensal:
R$ 0.54
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
FRAS3
Preço Teto: R$ 10.37
Margem de Segurança: -109.84%
EMBJ3
Preço Teto: R$ 12.08
Margem de Segurança: -745.03%
❓ Perguntas Frequentes: FRAS3 ou EMBJ3?
Qual é melhor para investir: FRAS3 ou EMBJ3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, FRAS3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: FRAS3 ou EMBJ3? ▼
FRAS3 (FRAS3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 2.86% nos últimos 12 meses, contra 0.71% de EMBJ3 (EMBJ3).
Qual está mais barata: FRAS3 ou EMBJ3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), FRAS3 é negociada com menor múltiplo (20.60x contra 32.35x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), FRAS3 apresenta menor múltiplo (2.39x).
Qual é o Preço Teto de FRAS3 e EMBJ3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de FRAS3 é R$ 10.37 (preço atual: R$ 21.76) e o Preço Teto de EMBJ3 é R$ 12.08 (preço atual: R$ 102.08).