⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
FIEI3
FIEI3
R$ 7.25
-3.59%
1
x
7
Placar
VALE3
🏆 VencedorVALE3
R$ 78.58
-0.67%
📊
Veredito Quantitativo
VALE3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | FIEI3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.50% | 9.55% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -44.56x | 32.44x | VALE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 5.01x | 1.77x | VALE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -11.25% | 4.42% | VALE3 |
| Margem Líquida | 29.19% | 3.99% | FIEI3 |
| EV / EBITDA | -73.82x | 9.81x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -5.55x | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -1108.33% | 37.17% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: FIEI3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
FIEI3
DY 12M: 0.50%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
137 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 4.97
Renda Média Mensal:
R$ 0.41
VALE3
DY 12M: 9.55%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
12 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 90.05
Renda Média Mensal:
R$ 7.50
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
FIEI3
Preço Teto: R$ 0.60
Margem de Segurança: -1108.33%
VALE3
Preço Teto: R$ 125.07
Margem de Segurança: 37.17%
❓ Perguntas Frequentes: FIEI3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: FIEI3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VALE3 se destacou vencendo por 1 a 7 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: FIEI3 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 9.55% nos últimos 12 meses, contra 0.50% de FIEI3 (FIEI3).
Qual está mais barata: FIEI3 ou VALE3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, VALE3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (1.77x contra 5.01x).
Qual é o Preço Teto de FIEI3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de FIEI3 é R$ 0.60 (preço atual: R$ 7.25) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 125.07 (preço atual: R$ 78.58).