⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
FIEI3
FIEI3
R$ 7.25
-3.59%
1
x
7
Placar
PETR4
🏆 VencedorPETR4
R$ 43.55
+1.99%
📊
Veredito Quantitativo
PETR4 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | FIEI3 | PETR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.50% | 7.88% | PETR4 |
| Preço / Lucro (P/L) | -44.56x | 4.21x | PETR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 5.01x | 1.17x | PETR4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -11.25% | 27.81% | PETR4 |
| Margem Líquida | 29.19% | 24.39% | FIEI3 |
| EV / EBITDA | -73.82x | 4.33x | PETR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -5.55x | 2.28x | PETR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -1108.33% | 23.86% | PETR4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: FIEI3 vs PETR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
FIEI3
DY 12M: 0.50%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
137 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 4.97
Renda Média Mensal:
R$ 0.41
PETR4
DY 12M: 7.88%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 75.50
Renda Média Mensal:
R$ 6.29
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
FIEI3
Preço Teto: R$ 0.60
Margem de Segurança: -1108.33%
PETR4
Preço Teto: R$ 57.20
Margem de Segurança: 23.86%
❓ Perguntas Frequentes: FIEI3 ou PETR4?
Qual é melhor para investir: FIEI3 ou PETR4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PETR4 se destacou vencendo por 1 a 7 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: FIEI3 ou PETR4? ▼
PETR4 (PETR4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.88% nos últimos 12 meses, contra 0.50% de FIEI3 (FIEI3).
Qual está mais barata: FIEI3 ou PETR4? ▼
Pelo múltiplo P/VP, PETR4 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (1.17x contra 5.01x).
Qual é o Preço Teto de FIEI3 e PETR4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de FIEI3 é R$ 0.60 (preço atual: R$ 7.25) e o Preço Teto de PETR4 é R$ 57.20 (preço atual: R$ 43.55).