⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
FIEI3
FIEI3
R$ 7.25
-3.59%
3
x
5
Placar
ITUB4
🏆 VencedorITUB4
R$ 39.19
+0.23%
📊
Veredito Quantitativo
ITUB4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | FIEI3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.50% | 8.17% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | -44.56x | 9.68x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 5.01x | 1.98x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -11.25% | 22.01% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 29.19% | 12.42% | FIEI3 |
| EV / EBITDA | -73.82x | - | FIEI3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -5.55x | - | FIEI3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -1108.33% | 26.56% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: FIEI3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
FIEI3
DY 12M: 0.50%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
137 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 4.97
Renda Média Mensal:
R$ 0.41
ITUB4
DY 12M: 8.17%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
25 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 80.05
Renda Média Mensal:
R$ 6.67
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
FIEI3
Preço Teto: R$ 0.60
Margem de Segurança: -1108.33%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.36
Margem de Segurança: 26.56%
❓ Perguntas Frequentes: FIEI3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: FIEI3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITUB4 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: FIEI3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.17% nos últimos 12 meses, contra 0.50% de FIEI3 (FIEI3).
Qual está mais barata: FIEI3 ou ITUB4? ▼
Pelo múltiplo P/VP, ITUB4 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (1.98x contra 5.01x).
Qual é o Preço Teto de FIEI3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de FIEI3 é R$ 0.60 (preço atual: R$ 7.25) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.36 (preço atual: R$ 39.19).