⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
FESA4
🏆 VencedorFESA4
R$ 5.75
+6.48%
6
x
2
Placar
VALE3
VALE3
R$ 72.10
+2.56%
📊
Veredito Quantitativo
FESA4 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | FESA4 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 11.29% | 7.78% | FESA4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 13.21x | 29.77x | FESA4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.58x | 1.59x | FESA4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 4.49% | 5.27% | VALE3 |
| Margem Líquida | 6.80% | 3.99% | FESA4 |
| EV / EBITDA | 5.96x | 9.10x | FESA4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.52x | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 46.86% | 22.88% | FESA4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: FESA4 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
FESA4
DY 12M: 11.29%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
173 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 112.31
Renda Média Mensal:
R$ 9.36
VALE3
DY 12M: 7.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.92
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
FESA4
Preço Teto: R$ 10.82
Margem de Segurança: 46.86%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.49
Margem de Segurança: 22.88%
❓ Perguntas Frequentes: FESA4 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: FESA4 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, FESA4 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: FESA4 ou VALE3? ▼
FESA4 (FESA4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 11.29% nos últimos 12 meses, contra 7.78% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: FESA4 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), FESA4 é negociada com menor múltiplo (13.21x contra 29.77x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), FESA4 apresenta menor múltiplo (0.58x).
Qual é o Preço Teto de FESA4 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de FESA4 é R$ 10.82 (preço atual: R$ 5.75) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.49 (preço atual: R$ 72.10).